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벅셔해서웨이(BRK) 미워도 다시한번? 위기와 기회가 공존 (목표주가: $220)

애증의 벅셔해서웨이 미국 자본주의를 대표하는 기업 중 하나를 택한다면 주저 없이 벅셔해서웨이 (Birkshire Hathaway) 가 떠올리고 투자대상으로서도 우선하여 매수를 했었다, 몇개월전 코비드-19가 발생 하기 전 까지는..... 3년전 처음으로 미국 주식에 투자를 시작할 때에는 상징적인 의미도 있고 워런 버핏의 존재감과 그의 통찰력과 역사적인 수익률을 신뢰하기에 $170 전후부터 매수를 하면서 오랜기간 보유를 했었다. 하지만 상대적으로 부진한 수익률, 크라프트하인즈의 투자 실패 , 기술주에 대한 무관심,무배당, 저조한 자사주매입, 투자 외면/현금 선호현상 심화, 항공주 손절매,일부 은행주매도 등의 다소 이해가 잘 안 되는 투자패턴이나 철학에 다소 의구심이 생기고 있는 것도 사실이어서 현재는 투자..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 5. 17. 16:37

워런버핏의 실수로 부터 배우는 5가지 투자교훈 (미국주식, 반면교사,벅셔해서웨이,항공주식 손절매)

버핏의 오판과 실수 일시적으로 원숭이가 나무에서 떨어진 것인지 아니면 투자 판단력과 통찰력에 결함이 생긴 것 인지는 모르겠지만 천하의 워런 버핏 조차 불과 한 달 사이에 포지션을 급히 변경할 만큼 코비드19 팬데믹의 영향은 막대했고 향후 전망 또한 불확실성의 연속이다 보니 어느 누구도 예외없이 현시점에서 현명한 투자를 하기가 쉽지 않다. 가치투자 관점에서 대량 매수한 항공주를 2020년 3월 13일까지만 해도 절대 팔지 않겠다는 입장을 고수했지만 결국 보유하고 있었던 $60억에 이르는 항공 주식 전부를 손절매했다고 한다. 배경으로는 역시 코로나19로 인해 본격적인 셧다운에 따라 상황이 급변을 했으며 직격탄을 맞은 항공산업이 언제 원상태로 회복이 될지 모르겠다는 이유라고 한다. $850억에 달하는 전세계 ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 5. 4. 20:51

레이달리오의 독설 : 현금은 쓰레기이다? (현금의가치, Cash is King)

코로나발 위기에 빠진 경제를 구하기 위해서 미국을 비롯하여 주요 국가의 통화정책이 거의 무제한 양적완화로 전환하면서 많은 양의 현금이 살포되고 있으며 급격한 금리인하 정책의 영향으로 금융시장에 유동성의 공급을 전폭 지원하는 정책들이 나오고 있다. 레이 달리오의 독설 미국 헤지펀드 브릿지워터의 레이 달리오 회장은 각국 중앙은행들이 계속해서 돈을 찍어내는 상황을 보고 "현금 쓰레기(Cash Trash)"라는 독설을 내뿜고 내뱉고 있다. 4월7일에 동 회장은 소셜 뉴스 웹사이트 Reddit의 '무엇이든 물어보세요' (Ask Me Anything) 이벤트에서 이 같은 의견을 밝혔다고 하며 무제한 돈의 공급으로 인해 현금보다 수익률이 좋은 자산이 많다는 의견을 피력했다. 현금은 다른 자산에 비해 가치를 창출하지 ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 4. 20. 20:21

침묵을 지키는 버핏 : 벅셔해서웨이의 투자전략은 무었일까? (현금이 왕이다,BRK)

늘어만 가고 있는 현금자산 수많은 투자자들로부터 보다 많은 자사주의 매입, 배당지급, 좀 더 공격적인 투자 등의 요청이 있었음에도 귀를 막아 버리고 거절하고 있는 오마하의 현인 버핏은 오로지 현금 만 쌓고 있다. 현금 등의 자산이 $1,280억까지 올라가 있는 상태이며 경제위기가 촉발되면서 현금 유동성의 포지션이 더욱 강화되고 있다. 워런버핏의 생각은 무엇일까? 89세의 CEO 버핏은 과연 무슨 생각을 하고 있을까에 대한 질문에는 답하기가 어려울 것이다. 여전히 그는 별 다른 투자활동 없이 조용히 지내고 있으며 2007년 당시의 금융 위기 때 골드만삭스나 GE를 구제하는데 도움을 준 것처럼 눈에 번쩍이는 그럴만한 투자는 여전히 실행하지는 않고 있다. 투자에 있어서 버핏이 직접 컨트롤을 할지 아니면 후계자..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 4. 19. 13:11

워렌버핏의 투자철학 (주식을 파는 시점, 가장 큰 실수)

1998년 벅셔해서웨이의 정기주주총회에서 한 개인주주가 질문을 했다. "버핏, 당신은 언제 주식을 팔아야 할지를 결정할 때 사용하는 기준을 이야기 해줄 수 있습니까?" 이 질문에 대한 그의 대답은 아주 간단했다. "투자했던 주식을 파는 최고의 시점은 다른 무엇인가를 위해 돈이 필요해지는 시기이다" 주식을 팔아야 하는 두 번째 이유에 대해서도 다음과 설명을 하고 있다. " 당초 매수를 했을때와 투자 상황이 바뀌었다면 매도를 해야 한다" 타고 있는 배에 누수가 생기기 시작했다면 과감히 배를 갈아타야 한다는 것이며 막연히 모래에다가 머리를 박고 최선의 결과가 생기기만을 희망하는 것은 좋은 투자 전략이 아니다. 그래 봐야 오랜 기간에 걸쳐서 손실만 생길 뿐이며 투자자로서 100% 올바른 투자를 실행 하지 못한다..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 4. 14. 11:05

(미국주식) 버크셔해서웨이가 버림받고 외면 받을 정도일까

굳이 설명할 필요가 없는 유명한 기업인 버크셔 해서웨이는 과거 수십 년간 시장을 압도하는 놀라운 퍼포먼스를 보여주었다. 최고 경영자인 워렌버핏옹과 그의 영원한 파트너 멍거가 평생을 헌신하여 일군 기업이기도 하며 두 분이 생존하는 동안 아니 존재하지 않는다고 하더라도 이미 경영시스템을 구축한 기업이기 반영구적으로 보유하며 정기적으로 추가 매수를 하며 동반해야할 기업 중 하나이라고 강하게 믿고 있다. 지금으로부터 2년 전인 2017년부터 미국 주식에 투자하기 시작했으며 초창기부터 이 주식은 1주부터 매수하기 시작을 하고 꾸준히 주식수를 늘리면서 홀딩을 하고 있으며 현재 포트폴리오에서 차지하는 비중이 5번째 안에 들 정도로 핵심기업 중 하나이며 앞으로도 기업과 경영자들에 대한 믿음엔 변함이 없을 것이다. 내가..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 16. 18:00

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